🧠 Resumen de tesis originales

🤖 Infraestructura IA y demanda de cómputo

• Moonshot AI / Kimi K3: el límite de suscripciones por falta de cómputo es una señal fuerte. El modelo de 2.8 trillion parameter ya está entrenado; el cuello de botella pasó al serving. Si el uso escala, hacen falta muchos más aceleradores y memoria masiva. 1

• $CRWV / $NVDA Vera Rubin NVL72: los primeros resultados medidos muestran 10x more tokens per second per megawatt que Blackwell en DeepSeek-R1. Lectura clara: la mejora de eficiencia de Rubin ya aguanta en entorno real, no solo en demo. 2

• Muchas acciones de IA siguen haciendo base en silencio. Tras subidas enormes, llevan meses digiriendo ganancias. Incluso después de los pullbacks, muchas siguen bastante arriba en los últimos meses. Zoom out: no es necesariamente ruptura bajista; puede ser consolidación sana. 3

📈 Trading táctico y zonas de demanda

• $ASTS, $CRWV, $NBIS: comprar el dip tras barridas fuertes sigue pagando. Entradas en $ASTS $56s > $64, $CRWV $74s > $80, y añadido en $NBIS under $200 tras recortar en $281. Resultado: +11.5% / +9.7% / +17.4%. Aun con $CRWV en rojo, la gestión por tramos permitió capturar fuerte en $NBIS, $ASTS y otros. 4

• $AAOI: caída a $90 y rebote a $120. El edge está en comprar dips hacia zonas de demanda, no en perseguir velas verdes. 5

• Entrada en 820, toma de beneficios en 975, dejando 5% como posición core. La operación rindió casi 20% en menos de una semana. Lección operativa: atreverse a añadir en caídas y evitar perseguir subidas para luego vender en pánico. 6

🧭 Setups técnicos por ticker

• $TSM: sigue con follow-through y vuelve sobre la 10ema. Próximo gatillo en radar: movimiento y cierre sostenido sobre 425ish. Con el ER ya fuera para este trimestre, el setup queda más limpio. 7

• $EWY: rebote fuerte hasta $174’s, pero ya se acerca a una mini resistencia marcada por la línea morada. Zona para vigilar rechazo o breakout. 8

• $HIMS: a punto de marcar su primer golden cross desde January 2024. La vez anterior el nombre funcionó bien tras esa señal. Setup técnico con memoria positiva. 9

• $IREN: empieza a perder momentum tras subir 33% de trough a peak en pocos días. Tiene sentido tomar algo de profit. Zona potencial de reload: $37-38’s. 10

🏦 Macro y valoración de riesgo

• El mercado lleva todo el año tanteando el riesgo de una subida de tasas, incluso desde finales del año pasado. Un hike mínimo de 25bps probablemente ya está bastante priceado. Si llega, el shock marginal podría ser limitado. 11

• $SPCX: desde el pico de ATH hasta el trough actual, la pérdida de market cap equivale a un $TSLA entero. No es solo corrección; es destrucción de capital a escala mega-cap. 12